基金净资产怎么算?基金净资产规模变动是什么意思？

基金净资产怎么算?

【1】基金投资上市股市、债券的部分，以计算日证券交易所的收盘价格为准。在收盘日没有收盘价格的，按前一日的收盘价格计算。

【2】未上市的债券，以其面值加上截止到期日的利息，假如投资还有其他收益也应该一并算入资产价值。

【3】现金以及相当于现金的资产，各种应收款项、延迟费等应该计算全部价值。

【4】)管理公司和会计师事务认为有的资产无法全部收回或者基金有负债的时候，可以适当折价。

【5】当出现无法确定基金净资产的特殊情况时，应该按照国家相关规定处理。

基金净资产规模变动是什么意思

基金规模变动的意思就是基金的资产规模发生改变。

基金规模变动，说明可这个基金是开放式基金，因为开放式基金的特点是总规模不固定，在基金运作的期间，可以随意申购赎回，同时，申购的越多，赎回基金的规模也就越大。相反，封闭式基金规模是不固定的，基金运作期间是封闭期，封闭期间投资者不能进行申购赎回，基金只能等到定期开放日或者基金上市才能交易。

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